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配资注册免费体验 12月13日基金净值:银华添益定期开放债券A最新净值1.109,涨0.14%
发布日期:2025-01-07 11:47 点击次数:107
本站消息配资注册免费体验,12月13日,银华添益定期开放债券A最新单位净值为1.109元,累计净值为1.336元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.41%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银华添益定期开放债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比141.4%,现金占净值比0.37%。
该基金的基金经理为瞿灿,瞿灿于2021年3月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.37%。
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11月11日的资金流向数据方面,主力资金净流入2128.91万元,占总成交额12.4%配资注册免费体验,游资资金净流出1613.44万元,占总成交额9.4%,散户资金净流出515.47万元,占总成交额3.0%。